Fondo comune di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE. Data istituzione fondo: 30 ottobre 2006 Data di lancio: 15 dicembre 2015 Isin portatore: IT0004170939 Tipologia di gestione: Market fund Valuta di denominazione: Euro Categoria: Fondo Obbligazionario Flessibile Parametro di riferimento (benchmark): 60% Bloomberg Eurozone Sovereign Bond 3 to 5 year, 40% Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Grado di scostamento rispetto al benchmark: contenuto Grado di rischio: 3 su 7. Destinazione dei proventi: Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. Commissioni di gestione annue: 0.84% Commissioni di incentivo annue: 20% dell’extra- rendimento del Fondo rispetto al benchmark
La politica d’investimento del Fondo si orienta verso titoli di Stato, obbligazioni societarie e strumenti di debito in genere, denominati esclusivamente in euro e di adeguata qualità creditizia.
Duration: di norma compresa tra 3 e 5 anni ma potrà discostarsi dal suddetto intervallo per scelta del gestore in relazione a particolari opportunità di mercato. Rating: una componente residuale del portafoglio può essere investita in emittenti con rating inferiore all’investment grade o prive di rating. Paesi Emergenti: L’attività di gestione del Fondo viene svolta senza vincoli predeterminati riguardo alla distribuzione geografica degli emittenti. Rischio di cambio: il Fondo non assume rischio di cambio
Prima dell’adesione leggere il prospetto. Il prospetto e i KIID dei prodotti offerti da Agora Investments SGR sono disponibili alla sezione “Documentazione” del sito www.agorasgr.it.
RIEPILOGO RENDIMENTI (dati al 13 Mar 2024)
da inizio anno
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benchmark
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dal lancio
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benchmark
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rendimento anno 2016
1.66 %
benchmark anno 2016
2.68 %
rendimento anno 2015
-0.20 %
I rendimenti sono al netto delle commissioni e al lordo della fiscalità.