Fondo comune di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.
Data istituzione fondo: 30 ottobre 2006
Data di lancio: 15 dicembre 2015
Isin portatore: IT0004170939
Tipologia di gestione: Market fund
Valuta di denominazione: Euro
Categoria: Fondo Obbligazionario Flessibile
Parametro di riferimento (benchmark): 60% Bloomberg Eurozone Sovereign Bond 3 to 5 year, 40% Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond
Grado di scostamento rispetto al benchmark: contenuto
Grado di rischio: 3 su 7.
Destinazione dei proventi: Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Commissioni di gestione annue: 0.84%
Commissioni di incentivo annue: 20% dell’extra- rendimento del Fondo rispetto al benchmark
La politica d’investimento del Fondo si orienta verso titoli di Stato, obbligazioni societarie e strumenti di debito in genere, denominati esclusivamente in euro e di adeguata qualità creditizia.
Duration: di norma compresa tra 3 e 5 anni ma potrà discostarsi dal suddetto intervallo per scelta del gestore in relazione a particolari opportunità di mercato.
Rating: una componente residuale del portafoglio può essere investita in emittenti con rating inferiore all’investment grade o prive di rating.
Paesi Emergenti: L’attività di gestione del Fondo viene svolta senza vincoli predeterminati riguardo alla distribuzione geografica degli emittenti.
Rischio di cambio: il Fondo non assume rischio di cambio

 
Prima dell’adesione leggere il prospetto. Il prospetto e i KIID dei prodotti offerti da Agora Investments SGR sono disponibili alla sezione “Documentazione” del sito www.agorasgr.it.
 

 

 

 
   

RIEPILOGO RENDIMENTI
(dati al 19 Set 2017)


da inizio anno -2.00 %
benchmark 0.63 %
dal lancio -0.50 %
benchmark 3.46 %
rendimento anno 2016 1.66 %
rendimento anno 2015 -0.20 %
I rendimenti sono al netto delle commissioni e al lordo della fiscalità.
 

 

 

 
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