Fondo comune di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.
Data istituzione fondo: 30 dicembre 2022
Isin portatore classe R: IT0005529794
Tipologia di gestione: Total Return Fund
Valuta di denominazione: Euro
Categoria: Flessibile
Parametro di riferimento (benchmark): in relazione allo stile di gestione del Fondo (stile flessibile), non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark, viene indicata una misura di volatilità del Fondo coerente con la misura di rischio espressa
Misura di rischio: Value at Risk (VaR), orizzonte temporale 1 mese, intervallo di confidenza 99%: -13,5%
Grado di rischio: 4 su 7.
Destinazione dei proventi: Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Commissioni di gestione annue: 2,00%
Commissioni di incentivo annue: 10% (High Water Mark)

Strategia di investimento: la politica d’investimento del Fondo si indirizza principalmente verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società quotate. È previsto inoltre l’investimento in: strumenti del mercato monetario; obbligazioni sovrane e societarie con qualsiasi rating creditizio e in misura residuale prive di rating; strumenti finanziari derivati quotati; ETF ed OICVM. Il patrimonio del Fondo può essere investito in azioni di media/grande capitalizzazione (superiore ad 1 miliardo di USD) e solo in misura residuale in azioni di società a bassa capitalizzazione (inferiore ad 1 miliardo di USD). Il patrimonio del Fondo può, inoltre, essere investito, anche in misura superiore al 10% dello stesso, in parti di OICVM italiani e di OICVM UE, anche quotati (compresi gli ETF) o in parti di OICR non armonizzati aperti, anche quotati (compresi gli ETF). Il rendimento del Fondo è legato alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali il Fondo è investito
Duration: la duration della componente obbligazionaria è compresa tra 1 e 7 anni
Rating: il Fondo può investire in obbligazioni di emittenti societari e/o sovrani con qualsiasi rating creditizio. Il Fondo può investire in misura residuale in obbligazioni prive di rating.
Paesi Emergenti:il Fondo può investire in misura contenuta in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti..

 
Prima dell’adesione leggere il prospetto. Il prospetto e i KID dei prodotti offerti da Agora Investments SGR sono disponibili alla sezione “Documentazione” del sito www.agorasgr.it.
 

 

 

 
   

RIEPILOGO RENDIMENTI
(dati al 16 Lug 2024)


da inizio anno 10.38 %
dal lancio 14.33 %
 
rendimento anno 2023 3.57 %
I rendimenti sono al netto delle commissioni e al lordo della fiscalità.
 

 

 

 
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