Fondo comune di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.
Data istituzione fondo: 27 luglio 2023
Isin portatore classe R: IT0005560559
Tipologia di gestione: Total Return Fund
Valuta di denominazione: Euro
Categoria: Flessibile
Parametro di riferimento (benchmark): in relazione allo stile di gestione del Fondo (stile flessibile), non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. In luogo del benchmark, viene indicata una misura di volatilità del Fondo coerente con la misura di rischio espressa.
Misura di rischio: Value at Risk (VaR), orizzonte temporale 1 mese, intervallo di confidenza 99%: -13,5%
Grado di rischio: 4 su 7.
Destinazione dei proventi: Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Commissioni di gestione annue: 2,00%
Commissioni di incentivo annue: 10% (High Water Mark)

Strategia di investimento: la politica d’investimento del Fondo si indirizza verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società quotate appartenenti al settore del lusso, lifestyle e della moda. La SGR opera la selezione dei titoli all’interno dell’universo delle società di qualsiasi dimensione ed il patrimonio del Fondo può essere investito in azioni anche a bassa capitalizzazione (inferiore ad 1 miliardo di USD). L’esposizione azionaria complessiva sarà flessibile, potrà raggiungere il 100% del Patrimonio del Fondo. Nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani (OICVM Italiani) aperti, i singoli investimenti saranno significativi ed il portafoglio sarà concentrato.
Duration: la duration della componente obbligazionaria è compresa tra 1 e 5 anni.
Rating: il Fondo può investire in obbligazioni di emittenti societari e/o sovrani con qualsiasi rating creditizio. Il Fondo può investire in misura residuale in obbligazioni prive di rating.
Paesi Emergenti:il Fondo può investire in misura contenuta in strumenti finanziari di emittenti di Paesi Emergenti..

 
Prima dell’adesione leggere il prospetto. Il prospetto e i KID dei prodotti offerti da Agora Investments SGR sono disponibili alla sezione “Documentazione” del sito www.agorasgr.it.
 

 

 

 
   

RIEPILOGO RENDIMENTI
(dati al 16 Lug 2024)


da inizio anno 4.45 %
dal lancio 4.45 %
 
I rendimenti sono al netto delle commissioni e al lordo della fiscalità.
 

 

 

 
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