- GENERALE
- PERFORMANCE Agora Materials Classe R – Grado di rischio: 5
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Data istituzione fondo: 21 giugno 2006
Data di lancio: 15 dicembre 2015
Isin portatore: IT0004147135
Tipologia di gestione: Market fund
Valuta di denominazione: Euro
Categoria: Azionario altre specializzazioni
Parametro di riferimento (benchmark): 70% MSCI World Metals & Mining Index, 20% MSCI World/Oil, Gas & Consumable Fuels Index, 10% Bloomberg Barclays Global Agg Treasuries Total Return Index Value Unhedged.
Grado di scostamento rispetto al benchmark: Significativo (dato lo stile attivo di gestione e la possibilità di elevata concentrazione dei rischi).
Grado di rischio: 5 su 7.
Destinazione dei proventi: Il Fondo è ad accumulazione dei proventi.
Commissioni di gestione annue: 2,50%
Commissioni di incentivo annue: 20% % dell’extra- rendimento del Fondo rispetto al benchmark
Il Fondo si indirizza verso strumenti rappresentativi del capitale di rischio di società operanti in Paesi produttori di materie prime, senza vincoli predeterminati rispetto alla valuta di denominazione.
Il Fondo opera la selezione dei titoli all’interno dell’universo delle società di qualsiasi dimensione, operanti nei settori dell’estrazione e trasformazione dei metalli preziosi, dei metalli industriali e degli idrocarburi.
Rischio di cambio: il controvalore degli strumenti denominati in valute diverse dall’euro potrà raggiungere anche il 100% del portafoglio del Fondo.
Paesi Emergenti: l’attività di gestione del Fondo viene svolta senza limitazioni geografiche riguardo alle società emittenti.
Rischio di credito: investimento residuale in strumenti obbligazionari anche di emittenti con merito creditizio inferiore a investment grade.
Prima dell’adesione leggere il prospetto. Il prospetto e i KID dei prodotti offerti da Agora Investments SGR sono disponibili alla sezione “Documentazione” del sito www.agorasgr.it.
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RIEPILOGO RENDIMENTI
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| da inizio anno | 3.31 % |
| benchmark | 0.28 % |
| dal lancio | 85.85 % |
| benchmark | 164.47 % |
| rendimento anno 2022 | -7.63 % |
| rendimento anno 2021 | 9.07 % |
| rendimento anno 2020 | 7.81 % |
| rendimento anno 2019 | 20.40 % |
| rendimento anno 2018 | -14.35 % |
| rendimento anno 2017 | 6.43 % |
| rendimento anno 2016 | 47.11 % |
| rendimento anno 2015 | -4.35 % |